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A股市场在喜迎1月的全面火热后,近一段时间经历了一定幅度的调整和震荡,板块行情有所分化,各方对于后市的各种热议与争论也此起彼伏。面对快速变化的市场和纷繁交杂的声音,兴业基金权益投资副总监刘方旭表示,投资是一项乐观者的游戏,不用过分在意市场短期波动,而应着眼于长期的投资机会和收益表现。从经济角度观察,基于国内经济的温和复苏和超强韧劲,刘方旭坚信高质量发展主线下,A股市场将更具健康向上的坚实基础,调整或为蓄势,都是长期布局的机会。
在投资策略的实施上,刘方旭始终坚持均衡行业配置、精选优质个股,长期持有以力求创造长期稳定的复合回报。根据《海通证券-基金业绩排行榜(2023-02-02)》,截至1月末,刘方旭管理时间最长的兴业国企改革混合A最近七年收益率为194.46%,位居市场同类产品的前8%(33/429);而成立于2018年4月的兴业龙腾双益平衡混合最近三年收益率48.6%,高居全市场同类238只产品中的第5位。
展望全年,刘方旭表示,在国内经济复苏的确定性下,他对今年A股市场表现保持乐观态度。“当前A股估值分位和风险溢价水平依然具备修复空间,同时资本市场所处的政策环境友好,国内不论是货币政策还是财政政策,包括产业政策在内的政策呵护环境预计不会在短期发生根本性变化。”刘方旭表示。
行业板块方面,刘方旭看好国内稳增长和经济复苏方向上的消费、医药,包括食品饮料、医美化妆品、生物医药等细分领域,以及行业景气度较高的科技板块,包括智能汽车、VR/AR及制造业领域的专精特新企业等。其中,大消费是刘方旭跟踪时间较长的板块,经过两年多的调整和消费场景的复苏,他判断市场有望从预期博弈转向真实的业绩驱动。
“‘长坡厚雪’的消费行业将进入结构化发展的时期,在行业趋势并不十分突出的情况下,我们需要在新消费、消费升级等领域精选个股。”刘方旭表示。
(文章来源:上海证券报·中国证券网)
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